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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 569.00 | 35 976.00 | 6 592.00 | 42 569.00 |
AN Terrains | 17 616.00 | 5 491.00 | 12 125.00 | 17 616.00 |
AP Constructions | 5 402 868.00 | 3 736 816.00 | 1 666 052.00 | 5 402 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 910.00 | 1 895 516.00 | 41 393.00 | 1 936 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656.00 | 92 850.00 | 8 805.00 | 101 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557 080.00 | 5 766 651.00 | 1 790 429.00 | 7 557 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BT Marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 189.00 | 1 094.00 | 115 094.00 | 116 189.00 |
BZ Autres créances | 7 369 959.00 | | 7 369 959.00 | 7 369 959.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 094.00 | 1 094.00 | 7 541 999.00 | 7 543 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 175.00 | 5 767 746.00 | 9 332 429.00 | 15 100 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 500.00 | 381 500.00 | | 381 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 974 700.00 | 4 315 124.00 | | 3 974 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 504.00 | -204 442.00 | | 436 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 196 564.00 | 3 103 742.00 | | 3 196 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 270.00 | 7 595 924.00 | | 7 989 270.00 |
DP Provisions pour risques | 44 183.00 | 21 711.00 | | 44 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 085.00 | 21 711.00 | | 242 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 4 580.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 3 325 562.00 | | 6 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 168.00 | 64 358.00 | | 64 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 763.00 | 171 274.00 | | 439 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 063.00 | 382 246.00 | | 521 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 379.00 | 10 775.00 | | 66 379.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 2 375.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 073.00 | 3 961 173.00 | | 1 101 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 429.00 | 11 578 809.00 | | 9 332 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 904.00 | 3 896 815.00 | | 1 036 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | 4 580.00 | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
FG Production vendue services | 3 412 736.00 | | 3 412 736.00 | 3 412 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 892.00 | | 3 563 892.00 | 3 563 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 225 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 12 543.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | 753.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 13 296.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 067.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 8 390.00 | | 2 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 576.00 | 102 815.00 | | 95 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 036.00 | -89 518.00 | | -95 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 056.00 | 2 872 921.00 | | 3 919 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 551.00 | 3 077 363.00 | | 3 482 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 504.00 | -204 442.00 | | 436 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 964.00 | | 113 405.00 | 7 505 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 032.00 | 46 257.00 | 7 557 080.00 | 16 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 42 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | 46 062.00 | 7 514 511.00 | 16 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 200.00 | | 113 405.00 | 7 463 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 490.00 | 353 414.00 | 44 253.00 | 5 457 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 835.00 | 335.00 | 195.00 | 35 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 655.00 | 353 078.00 | 44 058.00 | 5 421 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 103 742.00 | 93 357.00 | 534.00 | 3 103 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 711.00 | 242 085.00 | 21 711.00 | 21 711.00 |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | 1 094.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 260.00 | 1 094.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 714.00 | 336 537.00 | 30 506.00 | 3 133 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 199.00 | 29 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 357.00 | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 763.00 | 439 763.00 | | 439 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 381.00 | 165 381.00 | | 165 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
VC Groupe et associés | 7 231 210.00 | | | 7 231 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VP Divers | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 422.00 | 7 494 422.00 | | 7 494 422.00 |
VW T.V.A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 904.00 | 1 036 904.00 | | 1 036 904.00 |