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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 360.00 | 98 289.00 | 1 071.00 | 99 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 864.00 | 179 793.00 | 1 071.00 | 180 864.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
110 Total général Actif | 242 574.00 | 179 793.00 | 62 780.00 | 242 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 780.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 972.00 | 64 733.00 | 3 239.00 | 67 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 614.00 | 28 400.00 | 2 214.00 | 30 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 090.00 | 174 638.00 | 5 453.00 | 180 090.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 743.00 | 174 638.00 | 59 105.00 | 233 743.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
252 Charges sociales | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
DH Report à nouveau | -94 897.00 | -96 613.00 | | -94 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | 1 716.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 25 966.00 | 23 711.00 | | 25 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238.00 | 2 471.00 | | 10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 7 862.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 11 067.00 | | 10 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284.00 | 11 379.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 139.00 | 32 779.00 | | 33 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 105.00 | 56 490.00 | | 59 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 812.00 | 140 267.00 | | 146 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 556.00 | 138 551.00 | | 144 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255.00 | 1 716.00 | | 2 255.00 |