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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 918.00 | 51 248.00 | 1 670.00 | 52 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 220.00 | 8 008.00 | 182 212.00 | 190 220.00 |
BZ Autres créances | 134 639.00 | | 134 639.00 | 134 639.00 |
CF Disponibilités | 442 085.00 | | 442 085.00 | 442 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 454.00 | 8 008.00 | 782 446.00 | 790 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 372.00 | 59 256.00 | 784 116.00 | 843 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 838.00 | 522 591.00 | | 546 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198.00 | 24 248.00 | | -2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 599 640.00 | 601 838.00 | | 599 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 71 636.00 | | 67 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 64 728.00 | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 59 256.00 | 61 920.00 | | 59 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 476.00 | 226 197.00 | | 184 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 116.00 | 828 035.00 | | 784 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 476.00 | 226 197.00 | | 184 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 017.00 | 350 017.00 | | 350 017.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |