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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AN Terrains | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 5 918.00 | 932.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 514.00 | 367 422.00 | 202 092.00 | 569 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 583.00 | 66 316.00 | 64 267.00 | 130 583.00 |
AX Avances et acomptes | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 573.00 | 449 081.00 | 320 492.00 | 769 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BN En cours de production de biens | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 482.00 | 64 306.00 | 322 176.00 | 386 482.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 901.00 | | 485 901.00 | 485 901.00 |
CF Disponibilités | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 594.00 | 64 306.00 | 922 288.00 | 986 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 167.00 | 513 387.00 | 1 242 780.00 | 1 756 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 364 789.00 | 347 123.00 | | 364 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 220.00 | 77 666.00 | | 106 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 187.00 | 10 458.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 918 196.00 | 875 247.00 | | 918 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 535.00 | 83 543.00 | | 55 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 551.00 | 67 669.00 | | 54 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 81 274.00 | | 100 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 976.00 | 103 336.00 | | 113 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 584.00 | 335 823.00 | | 324 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 780.00 | 1 211 070.00 | | 1 242 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 481.00 | 58 958.00 | 35 359.00 | 425 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 540.00 | 58 958.00 | 35 359.00 | 424 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 535.00 | 27 198.00 | 28 337.00 | 55 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 014.00 | 398 014.00 | | 398 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 014.00 | 398 014.00 | | 398 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 584.00 | 296 247.00 | 28 337.00 | 324 584.00 |