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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 117.00 | 53 569.00 | 11 547.00 | 65 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 757.00 | 242 190.00 | 201 567.00 | 443 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 150.00 | 295 759.00 | 265 390.00 | 561 150.00 |
BT Marchandises | 1 200 615.00 | 24 012.00 | 1 176 603.00 | 1 200 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 766.00 | 1 030.00 | 348 737.00 | 349 766.00 |
BZ Autres créances | 216 296.00 | 13 842.00 | 202 454.00 | 216 296.00 |
CF Disponibilités | 1 332 013.00 | | 1 332 013.00 | 1 332 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 196.00 | 38 884.00 | 3 131 311.00 | 3 170 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 149.00 | 334 643.00 | 3 397 506.00 | 3 732 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 129.00 | 1 645 257.00 | | 2 042 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 472.00 | 494 373.00 | | 493 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 601.00 | 2 304 629.00 | | 2 700 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 845.00 | 119 863.00 | | 63 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 093.00 | 436 516.00 | | 219 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 261.00 | 124 645.00 | | 306 261.00 |
EA Autres dettes | 107 705.00 | 163 004.00 | | 107 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 904.00 | 844 029.00 | | 696 904.00 |
ED (V) | | 3 986.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 506.00 | 3 152 644.00 | | 3 397 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 801.00 | | 101 687.00 | 545 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 479.00 | 52 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 338.00 | 561 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 879.00 | 508 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 792.00 | | 50 961.00 | 481 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 029.00 | | 50 726.00 | 57 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 576.00 | 40 791.00 | 12 608.00 | 267 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 576.00 | 40 791.00 | 12 608.00 | 267 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 393.00 | 24 012.00 | 17 393.00 | 17 393.00 |
6T Sur comptes clients | 43 255.00 | | 42 226.00 | 43 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 629.00 | 37 854.00 | 66 599.00 | 67 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 629.00 | 37 854.00 | 66 599.00 | 67 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 835.00 | 34 202.00 | 17 633.00 | 51 835.00 |
UX Autres créances clients | 348 535.00 | 348 535.00 | | 348 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 192 207.00 | 192 207.00 | | 192 207.00 |
VI Groupe et associés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 778.00 | 602 913.00 | 18 865.00 | 621 778.00 |
VW T.V.A. | 214 946.00 | 214 946.00 | | 214 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 904.00 | 696 904.00 | | 696 904.00 |