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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 964.00 | 6 105.00 | 859.00 | 6 964.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 16 373.00 | 10 671.00 | 27 044.00 |
AP Constructions | 159 282.00 | 131 701.00 | 27 581.00 | 159 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 363.00 | 117 291.00 | 59 072.00 | 176 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 715.00 | 120 751.00 | 54 964.00 | 175 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 358.00 | 392 221.00 | 214 137.00 | 606 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BN En cours de production de biens | 273 736.00 | | 273 736.00 | 273 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 021.00 | | 639 021.00 | 639 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 379.00 | 392 221.00 | 853 158.00 | 1 245 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 396 467.00 | | | 396 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 486 660.00 | | | 486 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 158.00 | | | 853 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 838.00 | | | 249 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 542.00 | | 1 144 542.00 | 1 144 542.00 |
FG Production vendue services | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 801.00 | | 1 162 801.00 | 1 162 801.00 |
FM Production stockée | | | 73 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 969.00 | | | 1 241 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 267.00 | | | 1 201 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 736.00 | | 28 622.00 | 577 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 444.00 | | 520.00 | 61 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 543.00 | | 27 862.00 | 510 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 240.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 802.00 | 36 419.00 | | 355 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 246.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 943.00 | 36 173.00 | | 349 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 027.00 | 125 868.00 | 52 160.00 | 178 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 732.00 | 17 232.00 | 51 129.00 | 81 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 080.00 | 140 767.00 | 3 314.00 | 144 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 498.00 | 249 838.00 | 103 289.00 | 366 498.00 |