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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 549.00 | 11 329.00 | 220.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 678.00 | 87 861.00 | 3 817.00 | 91 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 388.00 | 248 348.00 | 4 040.00 | 252 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
BZ Autres créances | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CF Disponibilités | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 393.00 | 248 348.00 | 311 046.00 | 559 393.00 |
CU Autres participations | 7 854.00 | 7 851.00 | 3.00 | 7 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
DH Report à nouveau | -41 429.00 | 5 002.00 | | -41 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 451.00 | -46 431.00 | | -56 451.00 |
DL TOTAL (I) | -36 138.00 | 20 313.00 | | -36 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 72 578.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 102.00 | 125 458.00 | | 140 102.00 |
EA Autres dettes | 156 425.00 | 182 551.00 | | 156 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 184.00 | 380 588.00 | | 347 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 046.00 | 400 901.00 | | 311 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 184.00 | 228 462.00 | | 347 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 900.00 | | 389 900.00 | 389 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 900.00 | | 389 900.00 | 389 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 641.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 472.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 472.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 507.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 507.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 965.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 904.00 | 824 464.00 | | 389 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 355.00 | 870 894.00 | | 446 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 451.00 | -46 431.00 | | -56 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 397.00 | 5 867.00 | | 94 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | 5 867.00 | | 93 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
UX Autres créances clients | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 230.00 | 273 997.00 | 140 233.00 | 414 230.00 |
VW T.V.A. | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 184.00 | 347 184.00 | | 347 184.00 |