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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 14 419.00 | 4 885.00 | 19 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 529.00 | 44 634.00 | 4 895.00 | 49 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 423.00 | | 616 423.00 | 616 423.00 |
BT Marchandises | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BZ Autres créances | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CF Disponibilités | 174 899.00 | | 174 899.00 | 174 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 427.00 | | 979 427.00 | 979 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 957.00 | 44 635.00 | 984 322.00 | 1 028 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 347 198.00 | 227 811.00 | | 347 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 000.00 | 124 387.00 | | 308 000.00 |
DL TOTAL (I) | 769 598.00 | 466 598.00 | | 769 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553.00 | 30 230.00 | | 8 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 866.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 78 122.00 | | 88 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 750.00 | 56 162.00 | | 116 750.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 164.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 724.00 | 165 545.00 | | 214 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 322.00 | 632 142.00 | | 984 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 070.00 | | 2 460.00 | 47 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | | 2 450.00 | 23 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 411.00 | 2 051.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411.00 | 2 051.00 | | 19 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553.00 | 5 388.00 | 3 165.00 | 8 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 724.00 | 211 559.00 | 3 165.00 | 214 724.00 |