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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 052.00 | 663.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 213.00 | 83 448.00 | 31 765.00 | 115 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 008.00 | 127 907.00 | 14 101.00 | 142 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 902.00 | 212 407.00 | 194 495.00 | 406 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CF Disponibilités | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 104.00 | 212 407.00 | 274 697.00 | 487 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 81 022.00 | 99 382.00 | | 81 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 195.00 | -18 360.00 | | -12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 140 327.00 | 152 522.00 | | 140 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 656.00 | 41 968.00 | | 38 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 14 892.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 647.00 | 28 106.00 | | 27 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 61 899.00 | | 68 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 370.00 | 146 865.00 | | 134 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 697.00 | 299 387.00 | | 274 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 459.00 | 141 744.00 | | 132 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 532.00 | 26 120.00 | | 33 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 939.00 | | 19 710.00 | 398 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 747.00 | 406 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 257 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 963.00 | | 19 710.00 | 248 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 890.00 | 25 701.00 | 8 184.00 | 194 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 571.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 409.00 | 25 129.00 | 8 184.00 | 194 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123.00 | 3 213.00 | 1 910.00 | 5 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 369.00 | 132 459.00 | 1 910.00 | 134 369.00 |