| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 008.00 | 5 790.00 | 18 218.00 | 24 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 748.00 | 7 550.00 | 139 198.00 | 146 748.00 |
BZ Autres créances | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 935.00 | 688.00 | 21 247.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 393.00 | 8 238.00 | 346 155.00 | 354 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 401.00 | 14 028.00 | 364 373.00 | 378 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 107 841.00 | 87 919.00 | | 107 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | 29 072.00 | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 224 540.00 | 196 091.00 | | 224 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | 13 215.00 | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 925.00 | 33 446.00 | | 66 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | 26 918.00 | | 27 468.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 5 013.00 | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 198.00 | 37 000.00 | | 36 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 833.00 | 115 593.00 | | 139 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 373.00 | 311 684.00 | | 364 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 833.00 | 115 593.00 | | 139 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 372.00 | | 269 372.00 | 269 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 372.00 | | 269 372.00 | 269 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 4 571.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 482.00 | 349 914.00 | | 291 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 883.00 | 320 842.00 | | 253 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | 29 072.00 | | 37 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | 2 005.00 | | 1 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 450.00 | 3 300.00 | 11 200.00 | 15 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916.00 | 688.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 366.00 | 3 988.00 | 12 116.00 | 16 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 366.00 | 3 988.00 | 12 116.00 | 16 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 11 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 688.00 | 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UX Autres créances clients | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VC Groupe et associés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |