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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 358 639.00 | 20 297.00 | 338 342.00 | 358 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 508.00 | 590 882.00 | 41 625.00 | 632 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 351.00 | 8 938.00 | 307 413.00 | 316 351.00 |
AX Avances et acomptes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 792.00 | 621 549.00 | 763 243.00 | 1 384 792.00 |
BP En cours de production de services | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 748.00 | 621 549.00 | 928 199.00 | 1 549 748.00 |
CU Autres participations | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 953.00 | | | 480 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DL TOTAL (I) | 567 877.00 | | | 567 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
EA Autres dettes | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 323.00 | | | 360 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 199.00 | | | 928 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
FG Production vendue services | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 875.00 | | 387 875.00 | 387 875.00 |
FM Production stockée | | | -75 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 087.00 | | | 450 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 164.00 | | | 396 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 996.00 | | 413 798.00 | 1 148 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 998.00 | | 48 063.00 | 47 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 998.00 | 130 004.00 | 1 384 792.00 | 47 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 004.00 | 1 335 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 502.00 | | 365 800.00 | 1 099 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | 47 998.00 | 48 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 746.00 | 47 725.00 | 118 922.00 | 692 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 315.00 | 47 725.00 | 118 922.00 | 691 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 275.00 | 42 208.00 | 65.00 | 42 275.00 |
VW T.V.A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 323.00 | 360 323.00 | | 360 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 030.00 | 1.00 | | 112 030.00 |
ST Autres comptes | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 631.00 | 1.00 | | 215 631.00 |