| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243.00 | 76 616.00 | 19 627.00 | 96 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 049.00 | 69 633.00 | 24 416.00 | 94 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 240.00 | 146 249.00 | 332 991.00 | 479 240.00 |
BT Marchandises | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 420 762.00 | | 420 762.00 | 420 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 730.00 | | 594 730.00 | 594 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 971.00 | 146 249.00 | 927 722.00 | 1 073 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 937.00 | 560 257.00 | | 592 937.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 040.00 | 82 680.00 | | 94 040.00 |
DL TOTAL (I) | 695 413.00 | 651 373.00 | | 695 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 803.00 | 34 024.00 | | 23 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 8 365.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | 170 841.00 | | 141 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | 46 901.00 | | 56 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 309.00 | 260 132.00 | | 232 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 722.00 | 911 505.00 | | 927 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 945.00 | 236 329.00 | | 218 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 889.00 | | 1 962 889.00 | 1 962 889.00 |
FG Production vendue services | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 827.00 | | 2 008 827.00 | 2 008 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 719.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | 25 271.00 | | 27 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 259.00 | 2 038 219.00 | | 2 011 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 220.00 | 1 955 540.00 | | 1 917 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 040.00 | 82 680.00 | | 94 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 327.00 | | 8 914.00 | 470 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 379.00 | | 8 914.00 | 181 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 012.00 | 19 238.00 | | 127 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 012.00 | 19 238.00 | | 127 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VC Groupe et associés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 803.00 | 10 440.00 | 13 363.00 | 23 803.00 |
VI Groupe et associés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 309.00 | 218 945.00 | 13 363.00 | 232 309.00 |