| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 47 126.00 | 44 913.00 | 2 213.00 | 47 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 426.00 | 462 522.00 | 398 904.00 | 861 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 751.00 | 467 786.00 | 456 965.00 | 924 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 505.00 | | 670 505.00 | 670 505.00 |
BF Prêts | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 831.00 | 975 220.00 | 1 611 611.00 | 2 586 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BT Marchandises | 861 298.00 | | 861 298.00 | 861 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 703.00 | 372 984.00 | 3 126 719.00 | 3 499 703.00 |
BZ Autres créances | 1 539 799.00 | | 1 539 799.00 | 1 539 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 6 622 409.00 | | 6 622 409.00 | 6 622 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 656 070.00 | 372 984.00 | 12 283 086.00 | 12 656 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 902.00 | 1 348 204.00 | 13 894 697.00 | 15 242 902.00 |
CU Autres participations | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 300.00 | 426 300.00 | | 426 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DG Autres réserves | 6 109 111.00 | 5 281 245.00 | | 6 109 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 293.00 | 827 866.00 | | 989 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 334.00 | 6 578 041.00 | | 7 567 334.00 |
DP Provisions pour risques | 229 103.00 | 132 834.00 | | 229 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 103.00 | 132 834.00 | | 229 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 020.00 | 152 736.00 | | 3 052 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 523.00 | 2 166 949.00 | | 1 590 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 117.00 | 1 453 271.00 | | 1 280 117.00 |
EA Autres dettes | | 111 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 098 261.00 | 3 884 712.00 | | 6 098 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 697.00 | 10 595 587.00 | | 13 894 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 608.00 | 3 798 675.00 | | 6 036 608.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 12 765 313.00 | | 12 765 313.00 | 12 765 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 932.00 | | 12 766 932.00 | 12 766 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 768.00 | |
GE Autres charges | | | 53 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | 12 574.00 | | 6 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 449.00 | 171 729.00 | | 103 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 449.00 | 171 729.00 | | 103 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 233.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 600.00 | 81 264.00 | | 104 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 100.00 | 81 497.00 | | 127 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 651.00 | 90 233.00 | | -23 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 039.00 | 114 870.00 | | 211 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 618.00 | 407 570.00 | | 476 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 401 217.00 | 17 524 499.00 | | 13 401 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 924.00 | 16 696 633.00 | | 12 411 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 293.00 | 827 866.00 | | 989 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 195.00 | | 392 872.00 | 2 462 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 427.00 | 750 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 914.00 | 2 586 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 487.00 | 1 833 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 486.00 | | 328 303.00 | 1 697 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 660.00 | | 64 569.00 | 761 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 316.00 | 229 613.00 | 109 708.00 | 855 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 316.00 | 229 613.00 | 109 708.00 | 855 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 834.00 | 109 768.00 | 13 500.00 | 132 834.00 |
6T Sur comptes clients | 875 466.00 | | 502 482.00 | 875 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 466.00 | | 502 482.00 | 875 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 300.00 | 109 768.00 | 515 982.00 | 1 008 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 768.00 | 515 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 523.00 | 1 590 523.00 | | 1 590 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 691.00 | 259 691.00 | | 259 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 505.00 | | 670 505.00 | 670 505.00 |
UP Prêts | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 652.00 | 2 794 652.00 | | 2 794 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 051.00 | 705 051.00 | | 705 051.00 |
VB T. V. A. | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 180.00 | 1 372 180.00 | | 1 372 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 020.00 | 2 990 367.00 | 61 653.00 | 3 052 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 218.00 | 5 044 763.00 | 710 455.00 | 5 755 218.00 |
VW T.V.A. | 832 380.00 | 832 380.00 | | 832 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 660.00 | 5 861 007.00 | 61 653.00 | 5 922 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 614.00 | 29 692.00 | | 33 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 398 719.00 | 1 529 633.00 | | 1 398 719.00 |
ST Autres comptes | 943 789.00 | 1 013 569.00 | | 943 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 929.00 | 694 181.00 | | 559 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 340.00 | 3 330 431.00 | | 1 451 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 668 746.00 | 2 729 498.00 | | 1 668 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 452.00 | 54 216.00 | | 59 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 066.00 | 83 908.00 | | 93 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 110 610.00 | 3 542 216.00 | | 3 110 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547 624.00 | 2 060 102.00 | | 1 547 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 022 523.00 | 9 297 312.00 | | 6 022 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |