| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 252.00 | 494.00 | 13 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 9 600.00 | 2 400.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 22 302.00 | 5 062.00 | 27 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 207 716.00 | | 3 207 716.00 | 3 207 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 202.00 | 45 155.00 | 3 607 046.00 | 3 652 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BZ Autres créances | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 647.00 | 45 155.00 | 3 852 492.00 | 3 897 647.00 |
CU Autres participations | 294 969.00 | | 294 969.00 | 294 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 198.00 | 954 294.00 | | 1 023 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 515.00 | 68 904.00 | | 230 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 713.00 | 2 123 198.00 | | 2 353 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 602.00 | 931 711.00 | | 709 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 885.00 | 258 739.00 | | 235 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 52 031.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 41 718.00 | | 68 349.00 |
EA Autres dettes | 470 340.00 | 472 481.00 | | 470 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 778.00 | 1 756 682.00 | | 1 498 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 492.00 | 3 879 880.00 | | 3 852 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 707.00 | 1 071 860.00 | | 961 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 709 686.00 | | 709 686.00 | 709 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 711.00 | | 709 711.00 | 709 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 910.00 | | | -36 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 260.00 | 837 819.00 | | 866 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 745.00 | 768 915.00 | | 635 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 515.00 | 68 904.00 | | 230 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 567.00 | | | 11 567.00 |