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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 6 773 183.00 | | 6 773 183.00 | 6 773 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775 395.00 | | 6 775 395.00 | 6 775 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 395.00 | | 6 775 395.00 | 6 775 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 504 007.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 411 490 265.00 | 411 490 265.00 | | 411 490 265.00 |
DH Report à nouveau | 509 148 892.00 | 513 971 130.00 | | 509 148 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 136 801.00 | -4 822 238.00 | | -914 136 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 091.00 | 921 183 164.00 | | 6 768 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 144 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 144 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 190.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 211 085.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304.00 | 217 275.00 | | 7 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 395.00 | 928 544 893.00 | | 6 775 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 436.00 | |
GE Autres charges | | | 54 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 708 478.00 | | | 921 708 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 708 478.00 | | | 921 708 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 708 478.00 | | | -921 708 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 499.00 | 101 288.00 | | 7 761 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 898 300.00 | 4 923 526.00 | | 921 898 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 136 801.00 | -4 822 238.00 | | -914 136 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 725 555.00 | | | 921 725 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 708 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 725 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 708 478.00 | | | 921 708 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 144 454.00 | | 268 211.00 | 7 144 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 144 454.00 | | 268 211.00 | 7 144 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 395.00 | 6 775 395.00 | | 6 775 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775 395.00 | 6 775 395.00 | | 6 775 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |