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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
AP Constructions | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 9 362.00 | 4 005.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 064.00 | 19 995.00 | 25 069.00 | 45 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CF Disponibilités | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 775.00 | 19 995.00 | 165 781.00 | 185 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 11 558.00 | 11 552.00 | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 867.00 | 59 848.00 | | 62 867.00 |
DL TOTAL (I) | 111 935.00 | 108 909.00 | | 111 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 12 795.00 | | 17 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 437.00 | 34 670.00 | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 846.00 | 47 465.00 | | 53 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 781.00 | 156 374.00 | | 165 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 297 152.00 | | 297 152.00 | 297 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 432.00 | | 318 432.00 | 318 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 232.00 | | 12 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 841.00 | 302 912.00 | | 327 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 974.00 | 243 065.00 | | 264 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 867.00 | 59 848.00 | | 62 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 662.00 | 1 332.00 | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 662.00 | 1 332.00 | | 18 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
ST Autres comptes | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
ZE Dividendes | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 943.00 | | | 66 943.00 |