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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 104 766.00 | 19 010 069.00 | 5 094 697.00 | 24 104 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BZ Autres créances | 499 547.00 | 37 978.00 | 461 569.00 | 499 547.00 |
CF Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 384.00 | 37 978.00 | 512 406.00 | 550 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 655 150.00 | 19 048 047.00 | 5 607 103.00 | 24 655 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 670.00 | | | 384 670.00 |
CU Autres participations | 24 104 766.00 | 19 010 069.00 | 5 094 697.00 | 24 104 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 639 008.00 | 10 639 008.00 | | 10 639 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 901.00 | 1 063 901.00 | | 1 063 901.00 |
DH Report à nouveau | -14 376 649.00 | -17 263 134.00 | | -14 376 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 846.00 | 2 886 484.00 | | -431 846.00 |
DL TOTAL (I) | -3 105 586.00 | -2 673 740.00 | | -3 105 586.00 |
DP Provisions pour risques | 227 220.00 | 260 142.00 | | 227 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 220.00 | 260 142.00 | | 227 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 209.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483 701.00 | 6 452 011.00 | | 6 483 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 54 893.00 | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 987.00 | 167 782.00 | | 181 987.00 |
EA Autres dettes | 1 726 286.00 | 1 785 545.00 | | 1 726 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 470.00 | 8 460 443.00 | | 8 485 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 103.00 | 6 046 844.00 | | 5 607 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 431 736.00 | 8 460 443.00 | | 8 431 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 209.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 373.00 | | 298 373.00 | 298 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 373.00 | | 298 373.00 | 298 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 926.00 | 722 157.00 | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 722 157.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 039.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 039.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | 720 117.00 | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 408.00 | -207 154.00 | | -16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 189.00 | 2 829 450.00 | | 351 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 035.00 | -57 034.00 | | 783 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 846.00 | 2 886 484.00 | | -431 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 142.00 | 48.00 | 32 970.00 | 260 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 142.00 | 48.00 | 32 970.00 | 260 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 287.00 | 1 726 287.00 | | 1 726 287.00 |
UX Autres créances clients | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VC Groupe et associés | 340 703.00 | 35 675.00 | 305 028.00 | 340 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 483 701.00 | 6 483 701.00 | | 6 483 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 497.00 | 133 215.00 | 384 282.00 | 517 497.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 348.00 | 8 433 348.00 | | 8 433 348.00 |