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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 944.00 | 25 292.00 | 2 653.00 | 27 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 395.00 | 139 356.00 | 43 038.00 | 182 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 943.00 | 75 276.00 | 356 667.00 | 431 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 399.00 | 239 924.00 | 410 476.00 | 650 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 218.00 | 33 903.00 | 560 316.00 | 594 218.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 423 862.00 | | 423 862.00 | 423 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 790.00 | 33 903.00 | 1 467 887.00 | 1 501 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 189.00 | 273 826.00 | 1 878 363.00 | 2 152 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 713.00 | | | 409 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 213.00 | | | 518 213.00 |
DL TOTAL (I) | 960 927.00 | | | 960 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 353.00 | | | 429 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 186.00 | | | 237 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
EA Autres dettes | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 436.00 | | | 917 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 363.00 | | | 1 878 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 905.00 | | | 628 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 215.00 | 39 199.00 | | 629 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 075.00 | 5 940.00 | 650 399.00 | 12 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 4 540.00 | 614 338.00 | 12 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 824.00 | 2 120.00 | | 25 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 874.00 | 37 079.00 | | 593 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 153.00 | 72 311.00 | 4 540.00 | 172 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | 4 105.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 966.00 | 68 206.00 | 4 540.00 | 150 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 186.00 | 237 186.00 | | 237 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 551 838.00 | 551 838.00 | | 551 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 353.00 | 140 822.00 | 270 094.00 | 429 353.00 |
VI Groupe et associés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 092.00 | | | 318 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 178.00 | 574 792.00 | 50 386.00 | 625 178.00 |
VW T.V.A. | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 436.00 | 628 905.00 | 270 094.00 | 917 436.00 |