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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047 196.00 | 1 897 589.00 | 149 607.00 | 2 047 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 840.00 | 574 190.00 | 2 702 650.00 | 3 276 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 9 646.00 | 617.00 | 10 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327 015.00 | | 1 327 015.00 | 1 327 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 318.00 | 2 481 426.00 | 4 186 891.00 | 6 668 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 180.00 | 55 377.00 | 9 261 802.00 | 9 317 180.00 |
BZ Autres créances | 1 444 280.00 | | 1 444 280.00 | 1 444 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 784 912.00 | 55 377.00 | 10 729 534.00 | 10 784 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 453 230.00 | 2 536 803.00 | 14 916 426.00 | 17 453 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 280 525.00 | 1 280 525.00 | | 1 280 525.00 |
DH Report à nouveau | 109 621.00 | 1 350 440.00 | | 109 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 840.00 | 3 759 181.00 | | 3 616 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 067.00 | 6 404 227.00 | | 5 021 067.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915 848.00 | 2 971 542.00 | | 5 915 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 204.00 | 1 731 410.00 | | 749 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 828.00 | 2 180 594.00 | | 2 094 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 348.00 | | | 685 348.00 |
EA Autres dettes | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595 358.00 | 6 883 547.00 | | 9 595 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 426.00 | 13 287 775.00 | | 14 916 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 159 310.00 | | 11 159 310.00 | 11 159 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 310.00 | | 11 159 310.00 | 11 159 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 880.00 | 1 496 600.00 | | 1 330 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 302 236.00 | 11 831 616.00 | | 11 302 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 396.00 | 8 072 434.00 | | 7 685 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 840.00 | 3 759 181.00 | | 3 616 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 915.00 | | 3 031 666.00 | 3 698 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 263.00 | | 6 668 318.00 | 62 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 263.00 | | 4 614 121.00 | 62 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 197.00 | | | 2 047 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 718.00 | | 3 031 666.00 | 1 644 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 774.00 | 828 082.00 | 6 430.00 | 1 659 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514 764.00 | 382 825.00 | | 1 514 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 010.00 | 445 257.00 | 6 430.00 | 145 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 378.00 | 300 000.00 | | 55 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 915 848.00 | 5 915 848.00 | | 5 915 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 205.00 | 749 205.00 | | 749 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 826.00 | 234 826.00 | | 234 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 963.00 | 295 963.00 | | 295 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 349.00 | 685 349.00 | | 685 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 250 949.00 | 9 250 949.00 | | 9 250 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VB T. V. A. | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 910.00 | 1 132 910.00 | | 1 132 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 912.00 | 10 791 912.00 | | 10 791 912.00 |
VW T.V.A. | 1 525 652.00 | 1 525 652.00 | | 1 525 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 359.00 | 9 595 359.00 | | 9 595 359.00 |