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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
AN Terrains | 955 872.00 | 6 149.00 | 949 723.00 | 955 872.00 |
AP Constructions | 4 845 820.00 | 3 392 234.00 | 1 453 586.00 | 4 845 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 546.00 | 888 546.00 | | 888 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810 412.00 | 3 656 727.00 | 2 153 685.00 | 5 810 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510 141.00 | 7 943 656.00 | 4 566 485.00 | 12 510 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 952.00 | | 1 781 952.00 | 1 781 952.00 |
BZ Autres créances | 1 732 783.00 | | 1 732 783.00 | 1 732 783.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 319.00 | | 3 515 319.00 | 3 515 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 460.00 | 7 943 656.00 | 8 081 804.00 | 16 025 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 177.00 | 492 177.00 | | 492 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 479 664.00 | 5 479 664.00 | | 5 479 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 092.00 | 1 238 678.00 | | 1 092 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 171.00 | -146 586.00 | | 93 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 322.00 | 7 113 150.00 | | 7 206 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 834.00 | 41 167.00 | | 23 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 834.00 | 41 167.00 | | 23 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 1 271.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 861.00 | 787 131.00 | | 743 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 607.00 | 94 387.00 | | 106 607.00 |
EA Autres dettes | | 129 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 648.00 | 1 011 910.00 | | 851 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 804.00 | 8 166 227.00 | | 8 081 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 864.00 | | 448 864.00 | 448 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 864.00 | | 448 864.00 | 448 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 199.00 | 4 079 979.00 | | 4 458 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 028.00 | 4 226 565.00 | | 4 365 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 171.00 | -146 586.00 | | 93 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 308 975.00 | | 201 166.00 | 12 308 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 510 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299 484.00 | | 201 166.00 | 12 299 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211 448.00 | 732 211.00 | | 7 211 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211 445.00 | 732 211.00 | | 7 211 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 167.00 | | 17 334.00 | 41 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 167.00 | | 17 334.00 | 41 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 861.00 | 743 861.00 | | 743 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 952.00 | 1 781 952.00 | | 1 781 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 807 210.00 | 807 210.00 | | 807 210.00 |
VC Groupe et associés | 790 425.00 | 790 425.00 | | 790 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 143.00 | 3 518 143.00 | | 3 518 143.00 |
VW T.V.A. | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 649.00 | 851 649.00 | | 851 649.00 |