| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 624 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 722 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 826 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 257 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 218 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 352 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 075 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141 000.00 | 326 000.00 | | 2 141 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 1 814 000.00 | | 10 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 000.00 | 79 000.00 | | 189 000.00 |
DK Provisions réglementées | 131 000.00 | 94 000.00 | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 000.00 | 2 629 000.00 | | 2 787 000.00 |
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 281 000.00 | | 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 281 000.00 | | 282 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586 000.00 | 19 991 000.00 | | 17 586 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226 000.00 | 20 904 000.00 | | 14 226 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 312 000.00 |
EA Autres dettes | 3 872 000.00 | 223 000.00 | | 3 872 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 288 000.00 | 43 090 000.00 | | 37 288 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 075 000.00 | 46 001 000.00 | | 40 075 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 238 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 238 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 975 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 404 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 887 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -269 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 000.00 | 590 000.00 | | -212 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 975 000.00 | 64 087 000.00 | | 51 975 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 000.00 | 65 901 000.00 | | 51 985 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 1 814 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 078 000.00 | | 1 159 000.00 | 38 078 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -36 000.00 | 39 812 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -36 000.00 | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 704 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | 41 000.00 | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 914 000.00 | | 1 118 000.00 | 37 914 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 582 000.00 | 17 582 000.00 | | 17 582 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226 000.00 | 14 226 000.00 | | 14 226 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872 000.00 | 3 872 000.00 | | 3 872 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 257 000.00 | 18 257 000.00 | | 18 257 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 526 000.00 | 20 526 000.00 | | 20 526 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 006 000.00 | 37 006 000.00 | | 37 006 000.00 |