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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 24 206.00 | 12 976.00 | 37 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 614.00 | 25 939.00 | 19 676.00 | 45 614.00 |
BT Marchandises | 271 431.00 | | 271 431.00 | 271 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 859.00 | 2 386.00 | 89 473.00 | 91 859.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 422.00 | 2 386.00 | 481 036.00 | 483 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 036.00 | 28 325.00 | 500 712.00 | 529 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 289.00 | | 2 507.00 |
DH Report à nouveau | 4 123.00 | -7 419.00 | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 027.00 | 11 760.00 | | -20 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 603.00 | 36 629.00 | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 097.00 | 757 759.00 | | 461 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | 20 469.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 108.00 | 778 228.00 | | 484 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 712.00 | 814 858.00 | | 500 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 069.00 | 17 434.00 | 397 503.00 | 380 069.00 |
FG Production vendue services | 3 621.00 | 103.00 | 3 724.00 | 3 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 690.00 | 17 537.00 | 401 227.00 | 383 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -251 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 077.00 | | | -37 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 640.00 | 412 768.00 | | 404 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 667.00 | 401 008.00 | | 424 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 027.00 | 11 760.00 | | -20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 272.00 | 4 666.00 | | 21 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 540.00 | 4 666.00 | | 19 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | | 2 620.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | | 2 620.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | | 2 620.00 | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 097.00 | 461 097.00 | | 461 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 575.00 | 111 875.00 | 3 700.00 | 115 575.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 108.00 | 484 108.00 | | 484 108.00 |