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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 652.00 | 18 288.00 | 2 364.00 | 20 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 766.00 | 23 333.00 | 33 433.00 | 56 766.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
072 Créances – Autres | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
110 Total général Actif | 74 784.00 | 23 333.00 | 51 451.00 | 74 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 290.00 | 111 667.00 | | 90 290.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | 10 013.00 | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 338.00 | 121 680.00 | | 93 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | 419.00 | | 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | 1 007.00 | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 55 653.00 | 57 270.00 | | 55 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 710.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 705.00 | 47 648.00 | | 41 705.00 |
252 Charges sociales | 10 798.00 | 11 313.00 | | 10 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 1 306.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 897.00 | 120 714.00 | | 110 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 558.00 | 966.00 | | -17 558.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 987.00 | 392.00 | | 5 987.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 1 185.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | 410.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 477.00 | -229.00 | | -13 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |