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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 625.00 | 35 352.00 | 18 274.00 | 53 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 643.00 | 35 352.00 | 23 292.00 | 58 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 782.00 | | 559 782.00 | 559 782.00 |
BZ Autres créances | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 089 285.00 | | 1 089 285.00 | 1 089 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 112.00 | | 2 416 112.00 | 2 416 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 755.00 | 35 352.00 | 2 439 404.00 | 2 474 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 985 006.00 | 985 006.00 | | 985 006.00 |
DH Report à nouveau | 487 444.00 | 436 550.00 | | 487 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 892.00 | 336 607.00 | | 492 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 780.00 | 1 820 601.00 | | 2 027 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406.00 | 58 416.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 39 847.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | 165 334.00 | | 85 831.00 |
EA Autres dettes | 89 664.00 | 3 950.00 | | 89 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | 125 000.00 | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 624.00 | 393 045.00 | | 411 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 404.00 | 2 213 646.00 | | 2 439 404.00 |