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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BZ Autres créances | 402 554.00 | | 402 554.00 | 402 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 968.00 | | 520 968.00 | 520 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 968.00 | | 520 968.00 | 520 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DG Autres réserves | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
DL TOTAL (I) | 360 202.00 | | | 360 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 968.00 | | | 520 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 814.00 | | 1 242 814.00 | 1 242 814.00 |
FG Production vendue services | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 401.00 | | 1 362 401.00 | 1 362 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 735.00 | | | 1 667 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 564.00 | | | 1 516 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 977.00 | | 3 548.00 | 356 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 525.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 192.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 644.00 | | 3 548.00 | 302 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 969.00 | 17 228.00 | 233 196.00 | 215 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 969.00 | 17 228.00 | 233 196.00 | 215 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 444.00 | 402 444.00 | | 402 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 777.00 | 418 777.00 | | 418 777.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
YT Sous‐traitance | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 545.00 | | | 208 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 869.00 | | | 139 869.00 |