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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 5 871.00 | 2 354.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 757.00 | 232 111.00 | 90 646.00 | 322 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 928.00 | 249 773.00 | 135 155.00 | 384 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 350.00 | 7 576.00 | 69 774.00 | 77 350.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 456.00 | | 831 456.00 | 831 456.00 |
CF Disponibilités | 249 751.00 | | 249 751.00 | 249 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 795.00 | 7 576.00 | 1 404 219.00 | 1 411 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 723.00 | 257 349.00 | 1 539 375.00 | 1 796 723.00 |
CU Autres participations | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
DH Report à nouveau | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
DP Provisions pour risques | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 955.00 | | | 616 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 692.00 | | | 1 126 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 375.00 | | | 1 539 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 737.00 | | | 509 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 938 702.00 | | 3 938 702.00 | 3 938 702.00 |
FG Production vendue services | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 769.00 | | 3 943 769.00 | 3 943 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 645.00 | | | 4 055 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 814.00 | | | 3 900 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 500.00 | | 4 823.00 | 393 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 395.00 | 384 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 34 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 330 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 821.00 | | 4 807.00 | 338 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | 16.00 | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 948.00 | 41 219.00 | 13 395.00 | 221 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | 750.00 | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 408.00 | 41 219.00 | 12 645.00 | 209 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 540.00 | 23 600.00 | 17 340.00 | 55 540.00 |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 925.00 | | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 925.00 | | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 761.00 | 24 525.00 | 17 340.00 | 63 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 525.00 | 17 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 658.00 | 225 642.00 | 8 016.00 | 233 658.00 |