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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
AP Constructions | 62 186.00 | 51 284.00 | 10 902.00 | 62 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 129.00 | 260 613.00 | 20 516.00 | 281 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 18 933.00 | 1 194.00 | 20 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 812.00 | 340 038.00 | 32 773.00 | 372 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
BN En cours de production de biens | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
BT Marchandises | 24 880.00 | 2 093.00 | 22 787.00 | 24 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 256.00 | 852.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 734.00 | 4 349.00 | 416 384.00 | 420 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 546.00 | 344 387.00 | 449 158.00 | 793 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 327 841.00 | | | 327 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 974.00 | | | -47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 330 175.00 | | | 330 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 158.00 | | | 449 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 984.00 | | 834.00 | 383 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 372 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 006.00 | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 610.00 | | 834.00 | 362 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 049.00 | 12 991.00 | 12 006.00 | 339 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | 12 006.00 | 21 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 838.00 | 12 991.00 | | 317 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 333.00 | | 5 240.00 | 7 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | 24.00 | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 614.00 | | 5 265.00 | 9 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614.00 | | 5 265.00 | 9 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
ST Autres comptes | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 912.00 | | | 159 912.00 |