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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 632.00 | 100 328.00 | 651 304.00 | 751 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
AP Constructions | 244 268.00 | 222 992.00 | 21 277.00 | 244 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 678.00 | 657 840.00 | 144 838.00 | 802 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 440.00 | 69 148.00 | 35 292.00 | 104 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 978.00 | | 604 978.00 | 604 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 703.00 | 1 104 842.00 | 7 029 862.00 | 8 134 703.00 |
BT Marchandises | 339 578.00 | 11 143.00 | 328 435.00 | 339 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 345.00 | | 4 243 345.00 | 4 243 345.00 |
BZ Autres créances | 2 286 007.00 | | 2 286 007.00 | 2 286 007.00 |
CF Disponibilités | 545 342.00 | | 545 342.00 | 545 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 162.00 | 11 143.00 | 7 502 019.00 | 7 513 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 647 865.00 | 1 115 985.00 | 14 531 881.00 | 15 647 865.00 |
CU Autres participations | 2 788 843.00 | | 2 788 843.00 | 2 788 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 596 324.00 | 54 534.00 | 2 541 790.00 | 2 596 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 905 000.00 | | | 4 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 4 571 178.00 | | | 4 571 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 442.00 | | | 1 555 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DK Provisions réglementées | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 034.00 | | | 7 350 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 146.00 | | | 2 213 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 148.00 | | | 897 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 758.00 | | | 2 241 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 440.00 | | | 412 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
EA Autres dettes | 1 208 744.00 | | | 1 208 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 857.00 | | | 7 029 857.00 |
ED (V) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 531 881.00 | | | 14 531 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 163.00 | | | 4 792 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 666.00 | 7 802 617.00 | 9 160 283.00 | 1 357 666.00 |
FG Production vendue services | 228 714.00 | 147 701.00 | 376 415.00 | 228 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 380.00 | 7 950 318.00 | 9 536 698.00 | 1 586 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 747 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 532 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 79 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 600.00 | | | -138 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 958.00 | | | -410 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 989.00 | | | 10 508 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081 471.00 | | | 10 081 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 932.00 | | 1 146 919.00 | 7 451 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982 163.00 | | 747 559.00 | 1 982 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 547.00 | 3 606 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 763.00 | 450 385.00 | 8 134 703.00 | 13 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 133 398.00 | 2 596 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 440.00 | 751 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | | 1 179 777.00 | 13 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 812.00 | | 253 261.00 | 508 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 269.00 | | 30 270.00 | 1 163 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797 688.00 | | 115 829.00 | 3 797 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 535.00 | 175 567.00 | 9 262.00 | 938 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 171.00 | 23 362.00 | | 31 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 578.00 | 43 012.00 | 9 262.00 | 66 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 786.00 | 109 193.00 | | 840 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 702.00 | 407 408.00 | 366 310.00 | 777 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 758.00 | 2 241 758.00 | | 2 241 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 744.00 | 1 208 744.00 | | 1 208 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 978.00 | 300 000.00 | 304 978.00 | 604 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 345.00 | 4 243 345.00 | | 4 243 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 265 623.00 | 265 623.00 | | 265 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 298.00 | 69 891.00 | 1 368 407.00 | 1 438 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 100.00 | 267 700.00 | 1 522 100.00 | 2 135 100.00 |
VI Groupe et associés | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 203.00 | 519 203.00 | | 519 203.00 |
VP Divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 099.00 | 5 559 565.00 | 1 886 534.00 | 7 446 099.00 |
VW T.V.A. | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 857.00 | 4 792 163.00 | 1 888 410.00 | 7 029 857.00 |