| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 349.00 | 215 420.00 | 929.00 | 216 349.00 |
AP Constructions | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962 513.00 | 3 887 372.00 | 75 141.00 | 3 962 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 789.00 | 2 608 555.00 | 8 234.00 | 2 616 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 336.00 | 6 715 033.00 | 144 303.00 | 6 859 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199 076.00 | 1 095 919.00 | 1 103 157.00 | 2 199 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 606.00 | 123 100.00 | 485 506.00 | 608 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 320.00 | 17 281.00 | 1 736 038.00 | 1 753 320.00 |
BZ Autres créances | 13 154 671.00 | | 13 154 671.00 | 13 154 671.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 722 705.00 | 1 236 300.00 | 16 486 405.00 | 17 722 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 582 041.00 | 7 951 333.00 | 16 630 708.00 | 24 582 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DH Report à nouveau | -126 530.00 | 666 160.00 | | -126 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 101.00 | -792 690.00 | | 2 356 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 796.00 | 4 059 695.00 | | 6 415 796.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 296 850.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181 537.00 | 2 596 458.00 | | 2 181 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236 537.00 | 2 893 308.00 | | 2 236 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | 3 389.00 | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 204.00 | 56 563.00 | | 56 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 991.00 | 6 782 631.00 | | 3 810 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 903.00 | 3 892 427.00 | | 3 043 903.00 |
EA Autres dettes | 1 065 218.00 | 1 999 079.00 | | 1 065 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 375.00 | 12 734 089.00 | | 7 978 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 630 708.00 | 19 687 092.00 | | 16 630 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 27 344 414.00 | 505 636.00 | 27 850 050.00 | 27 344 414.00 |
FG Production vendue services | 593 358.00 | 656 384.00 | 1 249 741.00 | 593 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 962 771.00 | 1 162 020.00 | 29 124 792.00 | 27 962 771.00 |
FM Production stockée | | | 3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 595 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 964 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 827 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 042 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 541.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 029 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 568.00 | 52 392.00 | | 61 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 666.00 | 230 789.00 | | 503 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 234.00 | 283 181.00 | | 565 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 240.00 | 495 421.00 | | 587 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 240.00 | 495 421.00 | | 587 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 005.00 | -212 240.00 | | -22 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 162 328.00 | 29 938 005.00 | | 37 162 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 806 227.00 | 30 730 695.00 | | 34 806 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 101.00 | -792 690.00 | | 2 356 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 908.00 | | 84 410.00 | 7 142 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 037.00 | 59 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 585.00 | 313 397.00 | 6 859 336.00 | 54 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | 46 360.00 | 6 582 988.00 | 54 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 349.00 | | | 216 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 574.00 | | 61 359.00 | 6 622 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 985.00 | | 23 051.00 | 303 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657 184.00 | 104 209.00 | 46 360.00 | 6 657 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 402.00 | 4 018.00 | | 211 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445 782.00 | 100 191.00 | 46 360.00 | 6 445 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893 307.00 | 137 541.00 | 794 311.00 | 2 893 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132 041.00 | 1 219 018.00 | 1 132 041.00 | 1 132 041.00 |
6T Sur comptes clients | 35 177.00 | 13 905.00 | 31 801.00 | 35 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 218.00 | 1 232 923.00 | 1 163 842.00 | 1 167 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060 526.00 | 1 370 464.00 | 1 958 153.00 | 4 060 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370 464.00 | 1 454 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 503 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 991.00 | 3 810 991.00 | | 3 810 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 750.00 | 1 708 750.00 | | 1 708 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 683.00 | 963 683.00 | | 963 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 666.00 | 766 666.00 | | 766 666.00 |
UP Prêts | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 320.00 | 1 753 320.00 | | 1 753 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VB T. V. A. | 648 843.00 | 648 843.00 | | 648 843.00 |
VC Groupe et associés | 10 987 643.00 | 10 987 643.00 | | 10 987 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VP Divers | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 671.00 | 1 330 671.00 | | 1 330 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 967 990.00 | 14 907 991.00 | 59 999.00 | 14 967 990.00 |
VW T.V.A. | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 823.00 | 7 679 823.00 | | 7 679 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |