| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 646.00 | 282 161.00 | 50 484.00 | 332 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 399.00 | 200 422.00 | 40 977.00 | 241 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 347.00 | 484 583.00 | 102 764.00 | 587 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 637.00 | | 407 637.00 | 407 637.00 |
BZ Autres créances | 673 139.00 | | 673 139.00 | 673 139.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 962.00 | | 1 105 962.00 | 1 105 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 309.00 | 484 583.00 | 1 208 726.00 | 1 693 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 569 672.00 | 525 530.00 | | 569 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 093.00 | 44 142.00 | | 142 093.00 |
DL TOTAL (I) | 753 688.00 | 611 596.00 | | 753 688.00 |
DP Provisions pour risques | 39 861.00 | 14 195.00 | | 39 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 861.00 | 14 195.00 | | 39 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 380.00 | 153 434.00 | | 101 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 259.00 | 229 167.00 | | 250 259.00 |
EA Autres dettes | 63 538.00 | 97 692.00 | | 63 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 177.00 | 480 293.00 | | 415 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 726.00 | 1 106 084.00 | | 1 208 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 052.00 | 55 582.00 | 1 873 634.00 | 1 818 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 052.00 | 55 582.00 | 1 873 634.00 | 1 818 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 716.00 | |
GE Autres charges | | | 140 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 748.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 483.00 | 22 068.00 | | 55 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 577.00 | 1 688 226.00 | | 1 936 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 484.00 | 1 644 083.00 | | 1 794 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 093.00 | 44 142.00 | | 142 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 908.00 | | 51 839.00 | 605 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 400.00 | 587 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 400.00 | 243 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 046.00 | | 40 903.00 | 303 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 862.00 | | 10 936.00 | 302 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 842.00 | 171 140.00 | 70 400.00 | 383 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 738.00 | 149 423.00 | | 132 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 104.00 | 21 717.00 | 70 400.00 | 251 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 195.00 | 30 716.00 | 5 050.00 | 14 195.00 |
6T Sur comptes clients | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 630.00 | 30 716.00 | 58 485.00 | 67 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 716.00 | 58 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 407 637.00 | | | 407 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 654 707.00 | | | 654 707.00 |
VI Groupe et associés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VP Divers | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 942.00 | | 1 104 942.00 | 1 104 942.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 177.00 | 415 177.00 | | 415 177.00 |