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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 982.00 | 37 442.00 | 11 539.00 | 48 982.00 |
AP Constructions | 264 433.00 | 247 156.00 | 17 278.00 | 264 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505.00 | 60 930.00 | 14 575.00 | 75 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 501.00 | 146 113.00 | 21 387.00 | 167 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 279.00 | 491 642.00 | 93 637.00 | 585 279.00 |
BT Marchandises | 225 687.00 | 9 052.00 | 216 635.00 | 225 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 158.00 | 12 643.00 | 224 514.00 | 237 158.00 |
BZ Autres créances | 676 671.00 | | 676 671.00 | 676 671.00 |
CF Disponibilités | 695 375.00 | | 695 375.00 | 695 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 157.00 | 21 695.00 | 1 829 461.00 | 1 851 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 436.00 | 513 337.00 | 1 923 099.00 | 2 436 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 778.00 | 519 778.00 | | 519 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 483.00 | 199 619.00 | | 211 483.00 |
DL TOTAL (I) | 740 061.00 | 728 197.00 | | 740 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 902.00 | 676 408.00 | | 554 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 578.00 | 23 397.00 | | 73 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 212.00 | 135 283.00 | | 161 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 139 907.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 165.00 | 154 624.00 | | 116 165.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 5 373.00 | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 261.00 | 176 789.00 | | 213 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 038.00 | 1 311 781.00 | | 1 183 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 099.00 | 2 039 978.00 | | 1 923 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 453.00 | 732 726.00 | | 637 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 277.00 | | 25 847.00 | 627 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 845.00 | 585 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 800.00 | 535 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 151.00 | | 25 847.00 | 577 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 810.00 | 38 602.00 | 41 771.00 | 494 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 155.00 | 6 287.00 | | 31 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 655.00 | 32 315.00 | 41 771.00 | 463 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 902.00 | | 15 850.00 | 24 902.00 |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | 8 577.00 | 11 848.00 | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 817.00 | 8 577.00 | 27 698.00 | 40 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 817.00 | 8 577.00 | 27 698.00 | 40 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 577.00 | 27 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 648 771.00 | 648 771.00 | | 648 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 585.00 | 128 903.00 | 416 682.00 | 545 585.00 |
VI Groupe et associés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 942.00 | 926 942.00 | | 926 942.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 826.00 | 605 144.00 | 416 682.00 | 1 021 826.00 |