| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AN Terrains | 431 722.00 | 186 616.00 | 245 106.00 | 431 722.00 |
AP Constructions | 4 421 024.00 | 3 021 086.00 | 1 399 938.00 | 4 421 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110 682.00 | 7 585 981.00 | 2 524 701.00 | 10 110 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 372.00 | 108 418.00 | 12 954.00 | 121 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
BF Prêts | 882 410.00 | | 882 410.00 | 882 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 048 070.00 | 10 915 214.00 | 5 132 856.00 | 16 048 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 242.00 | 379 071.00 | 297 171.00 | 676 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 726.00 | | 1 803 726.00 | 1 803 726.00 |
BZ Autres créances | 504 436.00 | | 504 436.00 | 504 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 124.00 | 379 071.00 | 2 788 053.00 | 3 167 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 215 194.00 | 11 294 285.00 | 7 920 909.00 | 19 215 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 609 716.00 | 859 640.00 | | 1 609 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 796.00 | 750 076.00 | | 1 030 796.00 |
DK Provisions réglementées | 2 525 179.00 | 2 565 097.00 | | 2 525 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 991.00 | 4 343 113.00 | | 5 333 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 285.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 343 188.00 | 462 807.00 | | 343 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 188.00 | 536 092.00 | | 343 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 034.00 | 1 936 348.00 | | 1 702 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 823.00 | 511 085.00 | | 496 823.00 |
EA Autres dettes | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 730.00 | 2 447 434.00 | | 2 243 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 909.00 | 7 326 639.00 | | 7 920 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 102.00 | 315.00 | 353 417.00 | 353 102.00 |
FD Production vendue biens | 9 847 049.00 | 47 075.00 | 9 894 124.00 | 9 847 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 151.00 | 47 390.00 | 10 247 541.00 | 10 200 151.00 |
FM Production stockée | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 100.00 | 327 869.00 | | 287 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 100.00 | 327 869.00 | | 537 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | 78 932.00 | | 3 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 182.00 | 169 367.00 | | 247 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 418.00 | 248 299.00 | | 250 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 682.00 | 79 570.00 | | 286 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 275.00 | 99 007.00 | | 118 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 716.00 | 263 238.00 | | 306 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 808.00 | 10 634 062.00 | | 10 986 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 012.00 | 9 883 986.00 | | 9 956 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 796.00 | 750 076.00 | | 1 030 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 810 688.00 | | 444 726.00 | 14 810 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 754.00 | 15 165 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 754.00 | 15 152 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797 575.00 | | 444 726.00 | 14 797 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443 992.00 | 557 739.00 | 86 517.00 | 10 443 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430 879.00 | 557 739.00 | 86 517.00 | 10 430 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 565 097.00 | 247 182.00 | 287 100.00 | 2 565 097.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 092.00 | 23.00 | 174 633.00 | 536 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 071.00 | | | 379 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 071.00 | | | 379 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480 260.00 | 247 205.00 | 461 733.00 | 3 480 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 174 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 182.00 | 287 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 034.00 | 1 702 034.00 | | 1 702 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 299.00 | 310 299.00 | | 310 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 378.00 | 183 378.00 | | 183 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UP Prêts | 882 410.00 | 882 410.00 | | 882 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 726.00 | 1 803 726.00 | | 1 803 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
VP Divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 531.00 | 330 531.00 | | 330 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 164.00 | 3 198 164.00 | | 3 198 164.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 730.00 | 2 243 730.00 | | 2 243 730.00 |