| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 782.00 | 19 401.00 | 5 381.00 | 24 782.00 |
AH Fonds commercial | 661 796.00 | 3 900.00 | 657 896.00 | 661 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 944.00 | 382 583.00 | 141 361.00 | 523 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 67 056.00 | 15 614.00 | 82 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 770.00 | 472 940.00 | 863 829.00 | 1 336 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 024.00 | 15 718.00 | 1 019 306.00 | 1 035 024.00 |
BT Marchandises | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 081.00 | 114 379.00 | 956 701.00 | 1 071 081.00 |
BZ Autres créances | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
CF Disponibilités | 898 586.00 | | 898 586.00 | 898 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 573.00 | 130 098.00 | 3 113 475.00 | 3 243 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 342.00 | 603 038.00 | 3 977 304.00 | 4 580 342.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 785.00 | 631 785.00 | | 631 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 910 368.00 | 560 537.00 | | 910 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 426.00 | 349 831.00 | | 157 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 206.00 | 1 607 781.00 | | 1 765 206.00 |
DP Provisions pour risques | 98 892.00 | 101 907.00 | | 98 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 992.00 | 105 596.00 | | 175 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 884.00 | 207 503.00 | | 274 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 756.00 | 92 097.00 | | 54 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | 6 505.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 090.00 | 1 265 943.00 | | 1 330 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 607.00 | 390 418.00 | | 337 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | 187 781.00 | 218 558.00 | | 187 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 214.00 | 1 990 421.00 | | 1 937 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 304.00 | 3 805 704.00 | | 3 977 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 681 262.00 | 2 845.00 | 6 684 107.00 | 6 681 262.00 |
FG Production vendue services | 114 579.00 | 265 642.00 | 380 221.00 | 114 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 841.00 | 268 487.00 | 7 064 328.00 | 6 795 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 955.00 | 15 418.00 | | 78 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 955.00 | 15 418.00 | | 78 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 6 430.00 | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 396.00 | 17 424.00 | | 70 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 312.00 | 23 854.00 | | 76 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -8 436.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 016.00 | 142 921.00 | | 74 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 197.00 | 7 775 779.00 | | 7 244 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 771.00 | 7 425 948.00 | | 7 086 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 426.00 | 349 831.00 | | 157 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 841.00 | | 139 829.00 | 1 234 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 735.00 | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 1 336 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 686 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 485.00 | 639 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 376.00 | | 52 882.00 | 635 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 730.00 | | 76 212.00 | 588 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 458.00 | 51 514.00 | 12 032.00 | 433 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 749.00 | 7 232.00 | 1 680.00 | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 709.00 | 44 282.00 | 10 352.00 | 415 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 503.00 | 70 396.00 | 3 015.00 | 207 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 537.00 | 15 718.00 | 36 537.00 | 36 537.00 |
6T Sur comptes clients | 96 973.00 | 17 407.00 | | 96 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 510.00 | 33 125.00 | 36 537.00 | 133 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 013.00 | 103 521.00 | 39 552.00 | 341 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 125.00 | 39 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 090.00 | 1 330 090.00 | | 1 330 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 935 254.00 | 935 254.00 | | 935 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
VB T. V. A. | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 756.00 | 36 443.00 | 18 313.00 | 54 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 226.00 | 1 133 695.00 | 146 532.00 | 1 280 226.00 |
VW T.V.A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 134.00 | 1 908 821.00 | 18 313.00 | 1 927 134.00 |