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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 3 927.00 | 1 077.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
AN Terrains | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
AP Constructions | 99 858.00 | 71 993.00 | 27 864.00 | 99 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 414.00 | 937 162.00 | 348 252.00 | 1 285 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 255.00 | 322 946.00 | 173 308.00 | 496 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 606.00 | 1 385 261.00 | 626 344.00 | 2 011 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 667.00 | 19 651.00 | 870 015.00 | 889 667.00 |
BZ Autres créances | 302 450.00 | 3 318.00 | 299 132.00 | 302 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 553 394.00 | | 553 394.00 | 553 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 263.00 | 22 969.00 | 1 865 293.00 | 1 888 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 869.00 | 1 408 231.00 | 2 491 637.00 | 3 899 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 565 953.00 | | | 565 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 141.00 | | | 274 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 957 378.00 | | | 957 378.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 070.00 | | | 386 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 759.00 | | | 1 511 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 637.00 | | | 2 491 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 975.00 | | | 1 402 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 587.00 | | 234 539.00 | 1 844 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 23 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 520.00 | 2 011 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 973.00 | 57 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 667.00 | 1 930 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 297.00 | | 1 309.00 | 62 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 198.00 | | 233 230.00 | 1 755 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 132.00 | 181 338.00 | 54 208.00 | 1 258 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 231.00 | 5 973.00 | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 463.00 | 181 106.00 | 48 235.00 | 1 248 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 076.00 | 876 076.00 | | 876 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
UX Autres créances clients | 857 772.00 | 857 772.00 | | 857 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VB T. V. A. | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
VC Groupe et associés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 152.00 | 90 368.00 | 108 783.00 | 199 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 674.00 | | | 304 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 832.00 | 1 238 985.00 | 20 846.00 | 1 259 832.00 |
VW T.V.A. | 164 553.00 | 164 553.00 | | 164 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 759.00 | 1 402 975.00 | 108 783.00 | 1 511 759.00 |