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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 572.00 | 56 555.00 | 23 016.00 | 79 572.00 |
040 Immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 818.00 | 57 986.00 | 60 832.00 | 118 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
084 Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
110 Total général Actif | 224 009.00 | 57 986.00 | 166 022.00 | 224 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 063.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
252 Charges sociales | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 435.00 | | | 39 435.00 |