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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 781.00 | 79 840.00 | 23 940.00 | 103 781.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 091.00 | 80 164.00 | 25 926.00 | 106 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
072 Créances – Autres | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
084 Disponibilités | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
110 Total général Actif | 308 544.00 | 80 164.00 | 228 379.00 | 308 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 357.00 | | | 345 357.00 |
222 Production stockée | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 227.00 | | | 326 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
242 Autres charges externes. | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
252 Charges sociales | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 406.00 | | | 415 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 179.00 | | | -89 179.00 |
280 Produits financiers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 339.00 | | | -86 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |