| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 535.00 | 15 432.00 | 9 103.00 | 24 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 214.00 | 35 272.00 | 4 941.00 | 40 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 033.00 | 50 704.00 | 64 329.00 | 115 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 825.00 | 150.00 | 93 675.00 | 93 825.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 116.00 | 150.00 | 123 966.00 | 124 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 150.00 | 50 854.00 | 188 295.00 | 239 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 103.00 | 23 483.00 | | 26 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 519.00 | 2 620.00 | | -10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 37 584.00 | 48 103.00 | | 37 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | 36 142.00 | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 612.00 | | 11 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 653.00 | 108 159.00 | | 106 653.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 712.00 | 165 913.00 | | 150 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 295.00 | 214 016.00 | | 188 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 712.00 | 130 114.00 | | 150 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 008.00 | 343.00 | | 9 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 518.00 | | 475 518.00 | 475 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 518.00 | | 475 518.00 | 475 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | -59.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 457.00 | 462 138.00 | | 480 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 976.00 | 459 518.00 | | 490 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 519.00 | 2 620.00 | | -10 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 961.00 | 9 228.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 315.00 | | 138.00 | 121 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 115 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 64 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 138.00 | 4 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 445.00 | 11 679.00 | 6 419.00 | 45 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 445.00 | 11 679.00 | 6 419.00 | 45 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | 150.00 | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 150.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 150.00 | 269.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
VW T.V.A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 6 997.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | 1 752.00 | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 45 681.00 | 42 384.00 | | 45 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 708.00 | 20 049.00 | | 20 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829.00 | 15 373.00 | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 736.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | 8 733.00 | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 133.00 | 90 221.00 | | 95 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 988.00 | 15 096.00 | | 14 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 734.00 | 79 557.00 | | 70 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |