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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
AP Constructions | 619 960.00 | 356 522.00 | 263 438.00 | 619 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 479.00 | 246.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 629.00 | 133 537.00 | 89 091.00 | 222 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 309.00 | | 310 309.00 | 310 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 729.00 | 495 539.00 | 934 191.00 | 1 429 729.00 |
BT Marchandises | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 572.00 | 49 101.00 | 414 471.00 | 463 572.00 |
BZ Autres créances | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 1 417 505.00 | | 1 417 505.00 | 1 417 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 088.00 | 49 101.00 | 2 015 988.00 | 2 065 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 818.00 | 544 639.00 | 2 950 179.00 | 3 494 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 309.00 | | | 310 309.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 049 793.00 | 1 777 568.00 | | 2 049 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 328.00 | 272 225.00 | | 191 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 506.00 | 2 058 177.00 | | 2 249 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 959.00 | 309 096.00 | | 275 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 80 992.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 776.00 | 20 426.00 | | 20 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 856.00 | 217 557.00 | | 275 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 207.00 | 176 770.00 | | 127 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 673.00 | 804 840.00 | | 700 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 179.00 | 2 863 017.00 | | 2 950 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 521.00 | 804 840.00 | | 458 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 212.00 | | 31 190.00 | 1 424 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 809.00 | 312 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 673.00 | 1 429 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | 1 117 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 695.00 | | 31 190.00 | 1 097 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 059.00 | 45 344.00 | 11 864.00 | 462 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 059.00 | 45 344.00 | 11 864.00 | 462 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 309.00 | 310 309.00 | | 310 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 410 426.00 | 410 426.00 | | 410 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 637.00 | 33 485.00 | 137 356.00 | 275 637.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 305.00 | 814 905.00 | 1 400.00 | 816 305.00 |
VW T.V.A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 897.00 | 437 745.00 | 137 356.00 | 679 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | 4 513.00 | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | 15 006.00 | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 75 579.00 | 64 310.00 | | 75 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 933.00 | 39 414.00 | | 39 933.00 |
YT Sous‐traitance | 62 132.00 | 69 305.00 | | 62 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 359.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 504.00 | 5 872.00 | | 10 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 091.00 | 309 068.00 | | 534 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 138.00 | 65 816.00 | | 232 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 561.00 | 188 036.00 | | 198 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |