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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 500.00 | 4 500.00 | 420 000.00 | 424 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 820.00 | 160 086.00 | 83 734.00 | 243 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 223.00 | 268 185.00 | 2 237 038.00 | 2 505 223.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 820.00 | 50 558.00 | 847 262.00 | 897 820.00 |
BZ Autres créances | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
CF Disponibilités | 701 958.00 | | 701 958.00 | 701 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 469.00 | 50 558.00 | 1 672 912.00 | 1 723 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 693.00 | 318 742.00 | 3 909 950.00 | 4 228 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 40 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 4 000.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 318 871.00 | 438 356.00 | | 318 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 782.00 | 190 016.00 | | 321 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 155.00 | 672 372.00 | | 1 094 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 435.00 | 98 689.00 | | 99 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 435.00 | 115 689.00 | | 99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 474.00 | 460 310.00 | | 1 259 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | 160 045.00 | | 203 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 579.00 | 292 565.00 | | 655 579.00 |
EA Autres dettes | 78 328.00 | 60 475.00 | | 78 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 025.00 | 421 731.00 | | 519 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 361.00 | 1 395 126.00 | | 2 716 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 950.00 | 2 183 188.00 | | 3 909 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 075.00 | 5 025.00 | 18 100.00 | 13 075.00 |
FG Production vendue services | 2 474 178.00 | 223 937.00 | 2 698 115.00 | 2 474 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 253.00 | 228 962.00 | 2 716 215.00 | 2 487 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 20 776.00 | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763.00 | 373.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | 21 149.00 | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 579.00 | 8 159.00 | | 24 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 579.00 | 8 159.00 | | 24 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | 12 990.00 | | -14 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 897.00 | -40 495.00 | | -119 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 119.00 | 2 077 906.00 | | 2 810 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 337.00 | 1 887 890.00 | | 2 488 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 782.00 | 190 016.00 | | 321 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 109.00 | 22 076.00 | | 246 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 925.00 | 174.00 | | 107 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 184.00 | 21 902.00 | | 138 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 689.00 | 746.00 | 17 000.00 | 115 689.00 |
6T Sur comptes clients | 48 248.00 | 15 125.00 | 12 815.00 | 48 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 248.00 | 15 125.00 | 12 815.00 | 48 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 937.00 | 15 871.00 | 29 815.00 | 163 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 316.00 | 48 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 025.00 | 519 025.00 | | 519 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
UX Autres créances clients | 838 908.00 | 838 908.00 | | 838 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VC Groupe et associés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 474.00 | 125 856.00 | 1 133 618.00 | 1 259 474.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 881.00 | 956 366.00 | 96 515.00 | 1 052 881.00 |
VW T.V.A. | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 361.00 | 1 582 743.00 | 1 133 618.00 | 2 716 361.00 |