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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 406 833.00 | | 406 833.00 | 406 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 823.00 | 23 352.00 | 13 471.00 | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 904.00 | 225 236.00 | 11 669.00 | 236 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 249.00 | 248 587.00 | 1 045 661.00 | 1 294 249.00 |
BP En cours de production de services | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 194.00 | 245 345.00 | 246 849.00 | 492 194.00 |
BZ Autres créances | 1 369 037.00 | | 1 369 037.00 | 1 369 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 297.00 | 245 345.00 | 1 751 952.00 | 1 997 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 545.00 | 493 932.00 | 2 797 613.00 | 3 291 545.00 |
CU Autres participations | 592 375.00 | | 592 375.00 | 592 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 150 209.00 | | | 1 150 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 457.00 | | | 1 335 457.00 |
DP Provisions pour risques | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 634.00 | | | 313 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 240.00 | | | 469 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 619.00 | | | 432 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 382.00 | | | 185 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 431.00 | | | 1 440 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 613.00 | | | 2 797 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 431.00 | | | 1 440 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 286.00 | 49 790.00 | 1 073 076.00 | 1 023 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 286.00 | 49 790.00 | 1 073 076.00 | 1 023 286.00 |
FM Production stockée | | | 4 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 854.00 | | | 1 081 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 855.00 | | | 1 069 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 174.00 | | 10 075.00 | 1 284 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 655.00 | | 4 075.00 | 443 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 904.00 | | 6 000.00 | 230 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 614.00 | | | 609 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 331.00 | 15 256.00 | | 233 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | 1 531.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 511.00 | 13 725.00 | | 211 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
6T Sur comptes clients | 239 420.00 | 7 691.00 | 1 766.00 | 239 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 420.00 | 7 691.00 | 1 766.00 | 239 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 145.00 | 7 691.00 | 1 766.00 | 261 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 691.00 | 1 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 619.00 | 432 619.00 | | 432 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
UX Autres créances clients | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 557.00 | 317 557.00 | | 317 557.00 |
VB T. V. A. | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 445.00 | | 1 307 445.00 | 1 307 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 634.00 | 40 763.00 | 272 871.00 | 313 634.00 |
VI Groupe et associés | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 067.00 | 571 382.00 | 1 324 684.00 | 1 896 067.00 |
VW T.V.A. | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 431.00 | 698 560.00 | 272 871.00 | 1 440 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
ST Autres comptes | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
YT Sous‐traitance | 302 619.00 | | | 302 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 178.00 | | | 540 178.00 |