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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 430.00 | 404 975.00 | 228 456.00 | 633 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 434.00 | 202 965.00 | 266 469.00 | 469 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 382.00 | 612 305.00 | 546 078.00 | 1 158 382.00 |
BT Marchandises | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 411.00 | 3 367.00 | 523 044.00 | 526 411.00 |
BZ Autres créances | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
CF Disponibilités | 515 078.00 | | 515 078.00 | 515 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 803.00 | 3 367.00 | 1 417 436.00 | 1 420 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 186.00 | 615 672.00 | 1 963 514.00 | 2 579 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 563.00 | 754 650.00 | | 757 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 051.00 | 162 913.00 | | 184 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 614.00 | 1 247 563.00 | | 1 271 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 471.00 | 266 414.00 | | 199 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 808.00 | 10 115.00 | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 295.00 | 173 684.00 | | 188 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 158.00 | 214 914.00 | | 194 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 183.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 900.00 | 665 309.00 | | 691 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 514.00 | 1 912 872.00 | | 1 963 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 850.00 | 126 606.00 | 70 151.00 | 555 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 485.00 | 126 606.00 | 70 151.00 | 551 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 158.00 | 194 158.00 | | 194 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 471.00 | 67 539.00 | 107 462.00 | 199 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 429.00 | 663 554.00 | 3 876.00 | 667 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 429.00 | 663 554.00 | 3 876.00 | 667 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 900.00 | 559 968.00 | 107 462.00 | 691 900.00 |