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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 673.00 | 231.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 461.00 | | 1 492 461.00 | 1 492 461.00 |
AP Constructions | 75 224.00 | 71 240.00 | 3 984.00 | 75 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 13 510.00 | 5 774.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 397.00 | 55 701.00 | 66 697.00 | 122 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 930.00 | 142 124.00 | 1 575 806.00 | 1 717 930.00 |
BT Marchandises | 162 503.00 | | 162 503.00 | 162 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 206 915.00 | | 206 915.00 | 206 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 678.00 | | 495 678.00 | 495 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 608.00 | 142 124.00 | 2 071 483.00 | 2 213 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 868.00 | 763 868.00 | | 763 868.00 |
DH Report à nouveau | -186 163.00 | -186 163.00 | | -186 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 849.00 | 68 404.00 | | 148 849.00 |
DL TOTAL (I) | 726 554.00 | 646 109.00 | | 726 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 737.00 | 30 760.00 | | 42 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 737.00 | 30 760.00 | | 42 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 606.00 | 1.00 | | 901 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 921 489.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 742.00 | 280 781.00 | | 229 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 188.00 | 106 143.00 | | 129 188.00 |
EA Autres dettes | 35 966.00 | 2 289.00 | | 35 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 192.00 | 1 310 703.00 | | 1 302 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 483.00 | 1 987 572.00 | | 2 071 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 591.00 | 1 310 703.00 | | 481 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 231.00 | | 41 699.00 | 1 676 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 364.00 | | | 1 494 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 066.00 | | 39 839.00 | 177 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 1 860.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 270.00 | 14 854.00 | | 127 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 240.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | 14 614.00 | | 125 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 742.00 | 229 742.00 | | 229 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 534.00 | 80 932.00 | 324 538.00 | 901 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 650.00 | | | 975 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 192.00 | 481 591.00 | 324 538.00 | 1 302 192.00 |