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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 430.00 | 190 843.00 | 140 587.00 | 331 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 355.00 | 299 018.00 | 169 337.00 | 468 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CF Disponibilités | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 658.00 | | 556 658.00 | 556 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 013.00 | 299 018.00 | 725 995.00 | 1 025 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 229.00 | 255 019.00 | | 239 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 321.00 | 44 210.00 | | 50 321.00 |
DL TOTAL (I) | 322 550.00 | 332 229.00 | | 322 550.00 |
DP Provisions pour risques | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 016.00 | 420 030.00 | | 97 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 119 141.00 | | 146 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 747.00 | 121 947.00 | | 133 747.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 8 996.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 367.00 | 670 113.00 | | 394 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 995.00 | 1 002 342.00 | | 725 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 655.00 | 273 097.00 | | 320 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 700.00 | | 4 460.00 | 473 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 468 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 441 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 650.00 | | 4 460.00 | 446 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 035.00 | 24 788.00 | 9 805.00 | 284 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 235.00 | 24 788.00 | 9 805.00 | 283 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 190 790.00 | 190 790.00 | | 190 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 016.00 | 23 303.00 | 73 712.00 | 97 016.00 |
VI Groupe et associés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 014.00 | | | 323 014.00 |
VP Divers | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 672.00 | 276 672.00 | | 276 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 367.00 | 320 655.00 | 73 712.00 | 394 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 913.00 | 18 019.00 | | 24 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 844.00 | 10 628.00 | | 8 844.00 |
ST Autres comptes | 925 455.00 | 730 660.00 | | 925 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 241.00 | 86 812.00 | | 106 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 586.00 | 278 661.00 | | 377 586.00 |
YT Sous‐traitance | 29 699.00 | 13 040.00 | | 29 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 526.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 741.00 | 19 545.00 | | 26 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 434.00 | 136 850.00 | | 113 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 092.00 | 142 588.00 | | 184 092.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 240.00 | 841 140.00 | | 1 070 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |