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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 722.00 | 21 222.00 | 7 500.00 | 28 722.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 9 249.00 | 1 961.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 611.00 | 58 378.00 | 45 233.00 | 103 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 823.00 | 88 849.00 | 72 974.00 | 161 823.00 |
BT Marchandises | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 457.00 | 88 849.00 | 448 608.00 | 537 457.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 186.00 | | | 277 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
DL TOTAL (I) | 391 796.00 | | | 391 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 608.00 | | | 448 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 437.00 | | 913 437.00 | 913 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 437.00 | | 913 437.00 | 913 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 896.00 | | | 938 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 286.00 | | | 857 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 078.00 | | 1 745.00 | 160 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 075.00 | | 1 745.00 | 113 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 716.00 | 12 133.00 | | 76 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 494.00 | 12 133.00 | | 55 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 174.00 | 47 893.00 | 11 281.00 | 59 174.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 796.00 | | | 179 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 184.00 | | | 209 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |