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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 205.00 | 78 607.00 | 2 598.00 | 81 205.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 17 838.00 | 12 650.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 168.00 | 575 944.00 | 75 224.00 | 651 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 429.00 | 672 390.00 | 117 039.00 | 789 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 780.00 | | 2 559 780.00 | 2 559 780.00 |
BZ Autres créances | 353 996.00 | 31 428.00 | 322 567.00 | 353 996.00 |
CF Disponibilités | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 460.00 | 31 428.00 | 2 936 032.00 | 2 967 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 889.00 | 703 818.00 | 3 053 071.00 | 3 756 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 594.00 | 922 594.00 | | 922 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 222.00 | 373 222.00 | | 373 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
DG Autres réserves | 627 631.00 | 627 631.00 | | 627 631.00 |
DH Report à nouveau | -253 822.00 | -1 192 849.00 | | -253 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 772.00 | 939 027.00 | | 87 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 657.00 | 1 761 884.00 | | 1 849 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 434.00 | 65 841.00 | | 170 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 044.00 | 4 440 934.00 | | 629 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 771.00 | 774 633.00 | | 378 771.00 |
EA Autres dettes | 25 165.00 | 189 152.00 | | 25 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 414.00 | 5 474 267.00 | | 1 203 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 071.00 | 7 282 735.00 | | 3 053 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 581.00 | 5 425 433.00 | | 1 154 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 174 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 675 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 849 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 29 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 8.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 474.00 | 8.00 | | 787 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 31.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 823.00 | | | 490 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 815.00 | 31.00 | | 491 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 660.00 | -23.00 | | 295 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 283.00 | 78 132.00 | | 252 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 683.00 | 24 938 221.00 | | 5 114 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 910.00 | 23 999 194.00 | | 5 026 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 772.00 | 939 027.00 | | 87 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 939.00 | | | 1 237 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 587.00 | | | 677 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 890.00 | 24 740.00 | 5 240.00 | 652 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 871.00 | 7 015.00 | 1 278.00 | 72 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 020.00 | 17 725.00 | 3 962.00 | 580 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 830.00 | | 76 402.00 | 107 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 843.00 | | 118 415.00 | 149 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 843.00 | | 118 415.00 | 149 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 044.00 | 629 044.00 | | 629 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 780.00 | | | 2 559 780.00 |
VP Divers | 353 996.00 | | | 353 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 771.00 | 378 771.00 | | 378 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 330.00 | 2 821 457.00 | 123 873.00 | 2 945 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 414.00 | 1 154 581.00 | 48 833.00 | 1 203 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |