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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 856 332.00 | 81 687.00 | 774 645.00 | 856 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 078.00 | 4 895.00 | 11 183.00 | 16 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 978.00 | 40 227.00 | 54 751.00 | 94 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 858.00 | 126 808.00 | 1 816 050.00 | 1 942 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 163.00 | | 357 163.00 | 357 163.00 |
CF Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 114.00 | | 648 114.00 | 648 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 972.00 | 126 809.00 | 2 464 164.00 | 2 590 972.00 |
CU Autres participations | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 377 611.00 | 2 356 891.00 | | 2 377 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | 20 719.00 | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 196.00 | 2 385 996.00 | | 2 402 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 893.00 | 17 242.00 | | 34 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 5 112.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 26 748.00 | 19 750.00 | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 967.00 | 42 104.00 | | 61 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 164.00 | 2 428 100.00 | | 2 464 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
FQ Autres produits | | | 33 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 057.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 771.00 | 119 323.00 | | 119 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 570.00 | 98 604.00 | | 103 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 201.00 | 20 719.00 | | 16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 206.00 | 239 115.00 | 170 090.00 | 409 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |