| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 010.00 | 2 284.00 | 1 726.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 800.00 | 30 471.00 | 1 329.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 660.00 | 65 273.00 | 29 386.00 | 94 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 365.00 | 98 028.00 | 48 337.00 | 146 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BT Marchandises | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 675 776.00 | | 675 776.00 | 675 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 658.00 | | 805 658.00 | 805 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 024.00 | 98 028.00 | 853 996.00 | 952 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 273 914.00 | 205 145.00 | | 273 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 557.00 | 168 768.00 | | 109 557.00 |
DL TOTAL (I) | 409 899.00 | 400 342.00 | | 409 899.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 031.00 | 33 181.00 | | 24 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 238.00 | 64 423.00 | | 131 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 274.00 | 23 749.00 | | 46 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 093.00 | 103 255.00 | | 173 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 629.00 | 43 948.00 | | 49 629.00 |
EA Autres dettes | 19 832.00 | 10 275.00 | | 19 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 096.00 | 278 831.00 | | 444 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 996.00 | 684 601.00 | | 853 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 822.00 | | | 397 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 632 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | 58 913.00 | | 35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 480.00 | 1 374 414.00 | | 1 646 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 923.00 | 1 205 646.00 | | 1 536 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 557.00 | 168 768.00 | | 109 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 234.00 | | 10 442.00 | 139 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 146 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 130 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 339.00 | | 10 441.00 | 123 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 811.00 | 12 694.00 | 1 476.00 | 86 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 811.00 | 12 694.00 | 1 476.00 | 86 811.00 |