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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 687.00 | 5 229.00 | 10 458.00 | 15 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 175.00 | 1 505.00 | 1 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 033.00 | 44 101.00 | 67 933.00 | 112 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 916.00 | 44 101.00 | 148 815.00 | 192 916.00 |
CU Autres participations | 94 377.00 | 38 697.00 | 55 680.00 | 94 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | -58 766.00 | | | -58 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 682.00 | | | -32 682.00 |
DL TOTAL (I) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 377.00 | | 17 657.00 | 94 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 377.00 | | 100.00 | 94 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 404.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VI Groupe et associés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YT Sous‐traitance | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 892.00 | | | 77 892.00 |