| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 4 246.00 | 5 332.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 362.00 | 28 137.00 | 13 224.00 | 41 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 389.00 | 39 575.00 | 37 813.00 | 77 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 461.00 | 71 959.00 | 116 503.00 | 188 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 105.00 | 16 992.00 | 225 114.00 | 242 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 415.00 | | 413 415.00 | 413 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 825.00 | 16 992.00 | 874 833.00 | 891 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 286.00 | 88 950.00 | 991 336.00 | 1 080 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136.00 | 8 000.00 | | 3 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 524 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 795.00 | | | -101 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 385.00 | 125 752.00 | | 208 385.00 |
DL TOTAL (I) | 110 527.00 | 659 101.00 | | 110 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 769.00 | 21 759.00 | | 11 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 471.00 | 42 945.00 | | 235 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 490.00 | 140 148.00 | | 119 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 204.00 | 248 755.00 | | 375 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 522.00 | 88 560.00 | | 136 522.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 853.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 809.00 | 543 020.00 | | 880 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 336.00 | 1 202 121.00 | | 991 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 100.00 | 387 791.00 | | 757 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 679.00 | | 6 656.00 | 190 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 188 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 118 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 127.00 | | 5 497.00 | 122 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 974.00 | | 1 159.00 | 58 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 707.00 | 17 126.00 | 8 873.00 | 63 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 363.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 824.00 | 16 762.00 | 8 873.00 | 59 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 730.00 | 3 022.00 | 2 760.00 | 16 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 061.00 | 3 022.00 | 3 092.00 | 17 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 062.00 | 3 022.00 | 3 092.00 | 17 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 2 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 769.00 | 10 081.00 | 1 688.00 | 11 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 205.00 | 375 205.00 | | 375 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VB T. V. A. | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VI Groupe et associés | 235 471.00 | 235 471.00 | | 235 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 158.00 | 240 751.00 | 30 407.00 | 271 158.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 4 230.00 | 2 531.00 | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 320.00 | 757 100.00 | 4 219.00 | 761 320.00 |