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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
AH Fonds commercial | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 375.00 | 49 888.00 | 85 486.00 | 135 375.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 606.00 | 49 888.00 | 114 717.00 | 164 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 744.00 | 106 641.00 | | 109 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 016.00 | 3 103.00 | | -14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 104 112.00 | 118 129.00 | | 104 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 170.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 3 148.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 1 049.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 4 411.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605.00 | 17 780.00 | | 10 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 717.00 | 135 909.00 | | 114 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 605.00 | 17 780.00 | | 10 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 243.00 | 56 225.00 | | 66 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 260.00 | 53 122.00 | | 80 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 016.00 | 3 103.00 | | -14 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 135 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 461.00 | 49 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 618.00 | 1 342.00 | 3 072.00 | 51 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 618.00 | 1 342.00 | 3 072.00 | 51 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |